Психология26 августа 2022 в 07:00780
Работа над ошибками в трейдинге
Семь основных эмоциональных проблем, которые мешают получать прибыль, и способы их решения
Знать не означает уметь
1. Нет терпения при входе в рынок
Решение
2. Преждевременная продажа актива
Решение
3. Увеличение потерь
Решение
4. Торговые возможности с низкой вероятностью
Решение
5. Overtrading, или слишком интенсивная торговля
Решение
6. Нерешительность
Решение
7. Прибыль превращается в убыток
Решение
Ваш успех в ваших руках
Больше интересных материалов
Каждый бизнесмен хоть раз за свою карьеру допускал ошибки, которые стоили ему прибыли. Горечь потери, как и радость от успеха – постоянные спутники торговли, особенно на финансовом рынке, где ситуация меняется неожиданно и в сотни раз стремительнее. Но помимо убытков ошибки дают нам взамен нечто более ценное – опыт и новые возможности, позволяющие трейдеру совершенствовать свою стратегию и вносить коррективы в последующих сделках. И все же, как говорит народная мудрость, лучше всего учиться на чужих бедах, поэтому сегодня мы поговорим о том, какие ошибки трейдеров чаще всего допускают, и как их избежать.
Ошибки Форекс: стоит ли их бояться?
Убыточная сделка – это не столько источник огорчения, сколько сигнал того, что выбранная тактика требует поправок. Проще говоря, нужно не впадать в панику и отчаяние в случае ошибки, а провести ревизию схемы и найти способ исправить недостатки. Движение цен на биржевых площадках весьма сложно предугадать, поэтому весь процесс торговли представляет собой череду хороших и неудачных периодов, и то, на какой именно попадете вы, зависит от показателя прибыльных сделок (profit/loss). Само наличие данного коэффициента свидетельствует о возможности убытков. Если уровень риска и прибыли пребывает в соотношении 50/50, уже можно говорить о безубыточном и рентабельном трейдинге. Все, что нужно сделать – это проанализировать проводимые торговые операции, оказавшиеся в убытке, и определить систематизм упущений с последующим их исправлением.
Ошибки трейдеров Форекс
Итак, мы убедились, что ошибки трейдера в биржевой торговле – неотъемлемая часть его деятельности. Теперь рассмотрим более подробно топ самых распространенных заблуждений.
Старт при открытии
В начале работы рынка можно наблюдать его нестабильность и постоянные дергания цен. То они устремляются вверх, то неожиданно падают вниз. Если опытные игроки наловчились предсказывать поведение биржи, то новичкам, которым трудно держать свои эмоции под контролем, лучше воздержаться от таких попыток. Начинайте торговать, когда ситуация более-менее стабилизируется, и колебания цен станут более очевидными.
Ошибки трейдеров: поспешность в закрытии сделки
Многие начинающие участники желают снимать прибыль в первые пару дней после покупки акции. Да, в течение такого короткого времени она действительно дорожает, но это лишь начало последующего восходящего тренда, на котором можно заработать в десятки раз больше. Приказ о фиксации дохода (take profit) необходимо использовать лишь в крайних случаях, когда уровень сопротивление становится явным. Выход с рынка лучше всего осуществлять по скорректированному ордеру stop loss.
Добавление к неудачной сделке
Прямо противоположная ситуация к той, что мы описали выше. Цена на приобретенную акцию пошла вниз, а трейдер упрямо надеется на рост и покупает еще, удваивая, таким образом, свои убытки. Добавлять к позиции можно лишь в тогда, когда она демонстрирует признаки прибыльности.
Начало новой сделки после провала предыдущей
Еще одна бытующая ошибка трейдинга – мстить рынку. Неоднократно неопытные участники бросаются в бой после того, как только что пережили закрытие убыточной позиции. Результат очевиден – очередной провал и двойное разочарование. Если вам не повезло, лучше отойти от дел, остыть, и на холодную голову поразмыслить над допущенными ошибками.
Трейдинг по принципу «раз, и навсегда»
Порой бывает, что новоприобретенная акция резко поползла вверх. Первое, что приходит в голову новичку – это идея закрепить восходящий тренд на веки вечные, обеспечив тем самым себе постоянный и стабильный доход. Но рынок переменчив и, в конце концов, вы либо неоднократно будете входить и выходить с него в случае мощного движения тренда, либо перейдете на более длинный период оценки.
Ошибки трейдеров: начало торговли с большой суммой
Задействовав весь наличествующий депозит залпом, трейдер тем самым обрекает себя на большие потери в случае неудачи и невозможность начать трейдинг с нуля. Вложите процентов десять, и даже в случае убытка, вы сможете сохранить оставшуюся сумму и инвестировать по чуть-чуть уже на базе улучшенной стратегии.
Ошибки трейдеров: чрезмерное доверие к ботам
Некоторые трейдеры прибегают к помощи специальных торговых программ, чтобы облегчить себе жизнь и исключить возможность ошибки. Но у таких ботов есть немало недостатков:
- Бесплатные варианты, как правило, еще на этапе создания заражаются вирусами.
- Отсутствие слаженной торговой методики.
- Есть вероятность того, что они начнут торговать в убыток в силу непредвиденных обстоятельств на рынке.
Помните, что даже именитые акулы трейдинга вроде Джорджа Сороса начинали свою карьеру с ошибок и невыгодных сделок, и именно благодаря им они стали теми, кем стали.
Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их.
Джордж Сантаяна
Умение учиться на ошибках является первостепенным.
Джесси Ливермор
Если и существует самый короткий путь добиться успеха в трейдинге, то этот путь – не совершать одну ошибку дважды. Однако если вы внимательно читали все предыдущие главы, то вы знаете, что определить ошибку не так-то просто. Это можно сделать, только если у вас есть Цель (0) и Действие (3), порожденное Планом (2) и приведшее к ошибке, а также вы вооружены методом Оценки (4). В терминах нашей книги убыток в единичной сделке не является ошибкой. Главными ошибками мы прежде всего считаем отсутствие Цели и отсутствие Плана (2) или неспособность следовать ему (3).
И только потом ошибкой можно назвать реализацию плана, который не прошел проверку, то есть использование плохой системы, не имеющей положительного матожидания (AR < 0 для формулы 2).
Однако среди всего вышеперечисленного самой главной ошибки все-таки нет. Она заключается в другом:
Рис. 83.
Самая большая ошибка – это игнорирование ошибок.
Данная глава является ключевой в книге, так же как «Работа над ошибками» – это ключевое активное звено Механизма, обратная связь, которая позволяет отбросить плохие методы и оставить те, что приводят нас в цели.
Допустим, что некий грааль, обеспечивающий успех на бирже, все-таки существует. Тогда прочитать о нем можно не иначе как здесь.
Почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу? Успех представляет собой эффективное достижение цели, реализацию того, чего вы желаете. Для этого необходимо совершить определенную последовательность правильных действий. И чтобы совершать именно те действия, которые приближают вас к желанному результату, критически важно понимать, какой из ваших поступков правильный, а какой – нет. Выбрать среди огромного количества вариантов правильный возможно в том случае, если вы начнете учиться определять реальность (истину) и принимать ее такой, какая она есть. Иллюзии придется отбросить, поскольку они приводят к неправильным действиям и являются залогом неудачи.
Вернемся к теме сферы восприятия реальности, с которой мы познакомились в самом начале книги.
Рис. 84
Еще раз напомню: на рисунке показано, что чем ближе восприятие реальности человека к объективной реальности, тем он лучше в своем деле, а следовательно, его способность добиваться профессиональной цели более закономерна.
Все, кто впервые приходит на биржу, находятся далеко от понимания реалий биржевой торговли. Что такое реальность в трейдинге? Это именно те способы и инструменты, которые действительно работают и приносят с течением времени деньги (то есть матожидание совокупности ваших сделок положительно – AR > 0).
Чтобы приблизиться к реальности и таким образом повысить профессионализм, вам придется учиться. Нет, ничего общего с учебой в школе или университете это не имеет. Что я имею в виду? Опишем обучающую последовательность:
• Вы совершаете Действие (3), желая получить определенный положительный результат, например закрыть месяц в плюс.
• После совершения действия вы сталкиваетесь с нежелательным Результатом (4).
• Вы честно анализируете причину неудачи (5), корректируете следующее действие (вносите изменения в план, звено 2), стремясь улучшить результат.
• Вы совершаете следующее действие.
• И так далее.
• Когда ваше действие начинает приносить именно тот результат, который вы хотели бы получить, вы понимаете, что вы приблизились к объективной реальности.
Таким образом, обучение – это корректирующий механизм обратной связи, который круг за кругом, в процессе постоянного анализа ошибок, приближает вас к объективной реальности. При этом уровень вашего профессионализма растет.
Возникает закономерный вопрос: если все так просто, то почему на бирже столько неудачников? Ответ на него уже так или иначе давался в этой книге. Дело в том, что люди:
1. Не утруждают себя сформулировать цель на бирже, предпочитая тратить массу времени на работу и учебу, даже всерьез не задумываясь, что им на самом деле надо. Без цели невозможно и правильно определить ошибку. Именно поэтому я столь много внимания уделяю понятию цели (глава 5).
2. Ленятся думать. Они считают, что это не обязательно, поскольку процесс торговли кажется им простым. (А это происходит в конечном счете из-за того, что не сформулирована цель.)
3. Тяжело переносят столкновение с суровой реальностью. Теряющие деньги трейдеры предпочитают скрываться от проблем, вместо того чтобы сталкиваться с ними лицом к лицу. Возвращаться к своим ошибкам тяжело. Большинство из нас предпочитает учиться по книгам и учебникам, а не анализировать свои собственные ошибки.
4. С трудом расстаются со своими иллюзиями. Поэтому они не могут честно проанализировать ошибку и сделать правильный вывод.
5. Не любят признавать свою неправоту даже перед самими собой, не любят признаваться себе в своих слабостях.
6. Стараются избегать боли. Но именно преодоление боли в умеренных количествах делает человека со временем сильнее.
7. Не особенно дружат с дисциплиной – способностью действовать в соответствии с намеченным планом. Именно это является слабым местом многих людей.
В случае когда человек привязан к своим иллюзиям и болезненно относится к своим слабостям, процесс его обучения будет затруднен. Рэй Далио в своих «Принципах» [35] говорит: «Один из самых больших источников проблем в нашем обществе заключается в том, что люди загружают свои головы неправильными теориями, которые они не проверяют и не обсуждают с нужными людьми».
По этой причине научить человека торговать с нуля, рассказав ему о базовых принципах спекуляций, куда проще, чем переучить того, кто уже попробовал себя на бирже и заложил себе в голову неправильные теории.
Отсюда практический совет. Если вы используете какой-либо метод для торговли на бирже, но результат вас не удовлетворяет, обсудите этот метод с авторитетными профессионалами и узнайте, что они думаю по данному вопросу. Возможно, вы предпринимаете неправильное действие. Конечно, чтобы извлечь пользу из такого обсуждения, вы должны:
• уметь слушать;
• откровенно признать, что вы можете быть не правы в своих теориях.
К сожалению, нам приходится обсуждать такие банальности, поскольку в реальной жизни очень многие сталкиваются с подобными проблемами. По своему опыту могу сказать, что охотно и с открытым умом могут слушать, как правило, люди, сознающие свою некомпетентность и признающие авторитет собеседника. Но если человек провел на рынке несколько лет, то сдвинуть его даже с убыточной позиции будет непросто.
Тем не менее никто не рождается великим трейдером. У всех есть свои слабости, и все допускают ошибки. Так что же отличает успешных людей от неудачников? Первые иначе относятся к своим ошибкам и слабостям.
Измените свое отношение и вы. Ищите ошибку! Не бойтесь признать ее. В ошибке нет ничего плохого, хотя еще со школы нас учили обратному. Нас учили не ошибаться. Возможно, такая система изначально воспитывает неправильный подход к работе над ошибками. Логично, что ошибка ассоциируется у нас с неудачей, она негативно влияет на наше чувство счастья, уменьшая его. И не мудрено, что мы стараемся как можно быстрее забыть совершенную ошибку. Что само по себе является огромной ошибкой. Человек, который не анализирует свои предыдущие промахи, обречен их повторять!
Попробуйте прямо сейчас переключить свое сознание. Ошибка – это хорошо. Настоящая жемчужина, ценнейшая информация! Крайне важно зафиксировать ошибку, досконально разобраться в ее причинах и сделать необходимые выводы, чтобы не допустить подобного снова. Таким образом, убирая ошибку за ошибкой в сфере трейдинга, вы соберете пазл, ведущий к вашей цели на бирже. Со временем вы устраните ошибки из своего будущего и заметно усовершенствуете свои профессиональные навыки.
Выявление ошибок и устранение плохих сделок
Стабильно теряете деньги на рынке?
Буксуете вокруг ноля и не знаете как перейти на следующую ступень и начать зарабатывать?
Торговали с прибылью, но попали в глубокую просадку депозита и не понимаете, что пошло не так?
Анализ опытным трейдером ваших сделок и его наставления продвинут вас вперёд.
Работа над выявлением ошибок проводится в онлайн формате через программу Zoom. Вы будете видеть мой экран и мы будем общаться голосом.
После достижения договорённости о занятии пришлите на мою почту таблицу из 10 сделок, которые вы желаете, чтобы я проанализировал, выявил ошибки и объяснил как их устранить.
Это могут быть:
- Убыточные сделки.
- Сделки, которые вы не поняли, побоялись войти, упустили.
- Сделки, где вы передержали позицию и отдали большинство прибыли обратно в рынок, либо наоборот очень рано вышли из них.
Таблица должна содержать:
- Наименование рынка
- Направление сделки (лонг/шорт)
- Дата входа
- Дата выхода
- Время входа (по московскому времени)
- Время выхода (по московскому времени)
- Таймфрейм (временной период, на котором была открыта сделка)
- Комментарий
Пример построения таблицы в Excel:
Данные в таком виде позволят мне беспрепятственно найти ваши сделки на моих графиках, увидеть широкую картину контекста, в котором они были открыты и наносить карандашом важные элементы во время объяснения на занятии.
Длительность работы над ошибками – 60 минут. Мы детально разберем с вами 10 волнующих вас сделок и возникшие у вас вопросы. Вы уйдёте с занятия с пониманием как устранить выявленные ошибки. Также вы получите видеозапись занятия для повторного просмотра.
Чтобы узнать возможное время и цену, напишите мне в Telegram @askdb или на электронную почту:
Дмитрий Бойцов
Приветствую вас, уважаемые читатели нашего сайта! Сегодня мы с вами поговорим о том, а в чем же состоит правильная работа над ошибками во время трейдинга. Как все мы знаем, на ошибках учатся, нет тех людей, которые бы не совершали ошибки.
Однако, как показывает практика, сам по себе рынок весьма жестко наказывает за любые ошибки. Степень этих самых ошибок бывает разной. Некоторые ошибки являются крайне мелкими, и их запросто можно исправить во время торговли. Некоторые же ошибки являются крайне грубыми, и приводят к негативным последствиям.
С такими оплошностями надо бороться заранее, и не допускать их появления. В этом контексте на первое место выходит правильная работа. Конечно, критических ошибок можно избежать, и мы поговорим с вами, как это сделать. Хотелось бы начать с того, что большинство новичков начинает торговать без какого-либо четкого алгоритма. Правильно это или нет?
Трейдинг без стратегии
Но с другой стороны, даже если она и есть, то среднестатистический новичок редко когда безоговорочно ее придерживается. Стратегия четко отвечает на вопросы, когда следует открывать сделку, когда ее нужно закрыть, как ее сопровождать и прочее. Торговля без внятной стратегии – это банальная игра с одним концом, который будет негативным для самого трейдера. Трейдинг без стратегии, это все равно, что банальная угадайка, которая ничего толкового вам не даст. И это неправильная работа. Попутно, вам может захотеться ответить на вопрос: бинарные опционы – это казино или нет?
Почему мешают эмоции
Еще одной важной, я бы сказал, критической ошибкой трейдеров, являются именно эмоции, они постоянно становятся причиной неправильной работы. Часто можно слышать рассказы трейдеров, что вот он начал уже стабильно зарабатывать, но в один прекрасный момент просто пустил депозит на воздух. Естественно, многие не понимают, а как могло это вообще случиться? Универсальный способ не слить – это торговля на центовом счете. А теперь продолжим.
Вроде бы, человек нормально торговал, уже и прибыль получал, а тут раз, и нет у него капитала. Звучит как-то уж сильно мистически! Тем не менее, мистики тут вовсе нет, и виной всему именно эмоции! Просто после череды прибыльных сделок трейдер впадает в состояние эйфории. Ему кажется, что теперь он король рынка, что рынок теперь будет обязан ему по гроб жизни. В данном случае, человек перестает фокусироваться на системности. Теперь его основная задача – это получить как можно больше прибыли. В таких условиях ни какая работа над слабостями правильно проводиться не будет.
Учитывая этот факт, сделки открываются в неположенном месте и с заведомо большим лотом, лиж бы срубить денег побольше да побыстрее. А после появления убыточной сделки, человек это воспринимает болезненно, пытаясь быстро отыграться, тем самым еще больше усугубляя свое положение.
Зачем нужен капитал
Кроме того, хотелось бы отметить и финансовую составляющую. Трейдинг – это в первую очередь бизнес, который требует не только навыков и знаний, но и вполне себе внушительного капитала. Да, конечно, я понимаю, что реклама везде говорит нам о том, что трейдинг – это невероятно легко. Мол, вам ничего не нужно знать, просто берете свои 50-100 баксов, и идете себе спокойно богатеть. Сколько лет крутится эта шарманка, но пока еще никто не разбогател таким образом, а даже наоборот. Но народ у нас непробиваемый, каждому человеку кажется, что то, что случилось с другим, со мной никогда не случится. Правильно ли работает эта система рекламы. Над этим вопросом мы работаем каждый день, стараясь ответить на ключевые вопросы. Чтобы с вами не случилось ничего плохого точно нужна форекс тренировка. Продолжим, про то, что от слива можно застраховаться.
Весьма наивно и опрометчиво так полагать. Давайте рассмотрим очень интересный пример! Представьте себе, что у вас есть капитал, скажем, 50000 долларов, и вы открываете небольшой ресторан. Сможете ли вы его окупить в первый месяц его работы? Такой, философский вопрос немного. И раз уж бы коснулись любви к мудрости, то правильная торговля на Форекс как раз по теме. А вот и ответ! Конечно же нет! Если вы его окупите года за два, то это уже можно будет назвать хорошим вложением.
Но вот в рамках трейдинга люди реально уверены, что можно стабильно делать по 100% от капитала в месяц, при этом придти на рынок с десятком долларов в кармане и сказочно разбогатеть. Блин, ну ведь это очевидные вещи, просто нужно включить свою голову. Трейдинг – это бизнес, а в бизнесе нужны первичные капиталовложения.
Смотреть видео обзор про работу над ошибками
Многих новичков интересует, а сколько вообще зарабатывает трейдер? И я вам скажу, что нет здесь четкого ответа, потому как прибыль в трейдинге является плавающей. Но можно сказать, что если в долгосрочной перспективе вы стабильно зарабатываете процентов 10 от капитала при низких просадках, то вы реально крутой трейдер!
Нужно думать своей головой
Еще важной критической ошибкой трейдера является тот факт, что человек часто слушает других. У каждого человека свое видение рынка, у вас, соответственно, оно тоже должно быть свое. Нет, я не говорю вам о том, что когда опытный трейдер пытается дать вам дельный совет, а вы сразу должны послать его нахер, нет, я говорю о другом. Например, если кто-то вам говорит: “Братан, продавай, сто пудов завтра упадет” и все в этом духе.
Вот на такое вы вообще не должны вестись, пофигу кто и какие торговые рекомендации вам дает. Научитесь в первую очередь думать своей головой. Новички часто идут на поводу у других людей, слушают рекомендации каких-то простофиль, в итоге, делают хуже только самим себе.
Зацикленность на индикаторах и стратегиях тоже мешает
Еще одна конкретная, я бы сказал, даже фатальная ошибка – это зацикленность на разных индикаторах и стратегиях. Вот стоит только посетить любой трейдерский форум, как сразу становится видно, что люди сильно увлечены поиском того самого грааля, который позволит им всегда и везде зарабатывать. Использование технических индикаторов – это тема, с которой я бы хотел, чтобы вы познакомились. Она в ключе этого вопроса. Правда, проблема состоит в том, что ни один индикатор, ни одна система никогда не даст вам 100% гарантии в том, что ваша сделка будет прибыльной.
Итого
Более того, могу сказать, что трейдинг – это всего лишь игра вероятностей, и здесь нет ничего наверняка. Также стоит отметить, что торговая стратегия, конечно, играет важную роль в успехе трейдера, но далеко не самую главенствующую. Вам можно дать прекрасную стратегию, но если вы не справитесь с эмоциями, то с ее помощью вы просто сольетесь.
Любой индикатор – это только лишь инструмент, и не нужно на него возлагать те задачи, на которые он не рассчитан. Кроме того, любой индикатор пытается анализировать рынок с точки зрения математики, но тут стоит понимать, что рынок – это психология. Еще одна важная ошибка новичков – это доверчивость. Именно новички часто попадают на хитрые уловки мошенников, которые пытаются втюхать свое непотребное барахло.
Здесь человеку нужно научиться мыслить критически и понимать, где правда, а где ложь. Грамотно выполнить работу над ошибками – это уже большой и важный шаг в вашем развитии. Правильная работа над ошибками всегда позволит вам качественно и оперативно устранять все изъяны, которые мешают вам действительно качественно торговать. И помните, совершать ошибки – это нормально, а что действительно плохо, так это не делать выводов из своих ошибок.
Предыдущая
Форекс для начинающихВажная информация касательно трейдинга или тонкости долгосрочного успеха
Следующая
Форекс для начинающихКупить торговую стратегию или создать? — вот в чем вопрос!