Производство
09 июня 2023
Ошибка закрытия 26 счета БП 3.0
После обновления на релиз Бухгалтерии Предприятия 3.0.89 при выполнении регламентных заданий по закрытию 20-х счетов в помощнике Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца) в следующем месяце появляется ошибка о том, что на 26 счете имеется начальное сальдо.
Проверьте настройки учетной политики (Главное – Учетная политика – История изменения – учетная политика на тот год, где произошла ошибка закрытия), а именно правила распределения косвенных затрат.
В особых правилах распределения не должно быть настройки для 26 счета, если она имеется, то удалите ее (нажав правой кнопкой мыши – Удалить). Сделать это необходимо, так как с 2021 года начинает применяться новое ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому 26 счет больше не должен распределяться на 20-й, это теперь происходит только с 25-м счетом.
После внесения изменений в учетную политику снова откройте помощник Закрытие месяца в январе того года, когда была ошибка, отмените регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (щелкните правой кнопкой мыши – Отменить операцию), затем выполните закрытие января.
Проверьте ОСВ по 26 счету, конечное сальдо должно отсутствовать. После этого переходите к закрытию других месяцев.
(Рейтинг:
5 ,
Голосов: 5 )
Материалы по теме
Не закрывается счет 26 «Общехозяйственные расходы» в 1С 8.3
Если не закрывается 26 счет, необходимо проверить настройки и учетную политику в 1С. Чаще всего проблема заключается в них.
Для этого заходим в меню «Учетная политика» и спускаемся до настроек общехозяйственных расходов. Если будет выбран метод включения в себестоимость продаж (директ-костинг), то все расходы с 26 счёта сразу списывается в расходы организации на 90.08.1 пропорционально выручке, а если выбрано включение в себестоимость продукции, работ, услуг, то обязательно нужно зайти в меню «Методы распределения косвенных расходов» и заполнить порядок распределения.
Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds
— Консультация по 1С Бесплатно!
— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте
— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Не закрывается счет 26 в релизе 3.0.93.20 на рабочей базе.
В рабочей базе откатила до релиза 3.0.92.51, 26 счет закрылся.
Эта проблема не только у меня, см. Сайт БухЭксперт8, тема «Не закрывается 26 счет» Вопрос от 21 мая 2021
Учетная политика: Основной счет учета затрат — 26, Виды деятельности — Выпуск продукции, Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, Затраты списываются — С учетом всей выручки, Косвенные затраты, база распределения — Плановая себестоимость выпуска, Особые правила распределения — 26 счет (База распределения — Не распределяется)
28 мая, проверила на другом предприятии, учетная политика другая, проблема повторилась, 26 счет не закрывается. Откатываю на релиз 3.0.92.51. Итак, надо 14 предприятий откатить
Платформа 8.3.18.1334
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Проверено, на упрощенной системе налогообложении 26 счета закрываются, на общей системе налогообложении 26 счета не закрываются в релизе 3.0.93.20
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Из 14 организаций у 3 проблемы с закрытием 26 счета (общее налогообложение). На копиях рабочих баз (релиз 3.0.93.20) открыла месяца до февраля 2021 года, в феврале не закрывается 26 счет. Установила на копиях рабочих баз версию для ознакомления 3.0.94.13, проблема с 26 счетом остается.
Вывод: на всех предприятиях 26 счета закрываются только в релизе 3.0.92.51
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Нашла причину, почему не закрывается 26 счет в новом релизе (в старом 3.0.92.51 работало и без этого). Надо убрать из Учетной политики из Особых правил распределения — 26 счет, База распределения — не распределяется.
Лариса13
Дата регистрации: 07.12.2006
Сообщений: 9
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17). На данном релизе не закрывается 26сч. Что делать? Какой статус установить если у нас услуги?
Бегемот
Дата регистрации: 01.11.2011
Сообщений: 1
Регина, спасибо! Поправила учетную политику и сч.26 закрылся.
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Пожалуйста 
antitax
Дата регистрации: 19.09.2005
Сообщений: 4
Спасибо, а то май в ручную закрывал
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Пожалуйста, всегда рада помочь
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:
- Опубликовано 17.03.2021 12:59
- Автор: Administrator
- Просмотров: 21263
Санта-Барбара под названием «Сдай отчетность за 2020 год» продолжается! Мало того, что у бухгалтеров возникает куча вопросов по текущей работе, так еще и 26 счет перестал закрываться корректно! Вместо привычного закрытия на счет 90.08 у одних он закрывается на счет 90.02, у других на 20 счет, у третьих вообще закрытие месяца не проводится и требует начислить выручку, которой в том периоде и не было. Как результат – ажиотаж на линиях консультации 1С: уставшие и вымученные бухгалтеры на одном конце телефона, твердящие, что опять программа не работает, и консультанты 1С, на другом конце, в стопятьсотый раз объясняющие истинную причину такого поведения 1С. В этой публикации мы расскажем почему же происходит этот так называемый «сбой» в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, а также покажем каким образом можно всё исправить!
Итак, сначала о причинах.
Коллеги, поверьте, разработчики 1С тут не причем! Меньше всего они хотят рушить привычную всем и годами наработанную методологию учета. Дело в новом законодательстве, а именно в выпуске ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Еще в начале года 14 января 2021 г. вышел релиз 3.0.89 с изменениями, касающимися этого нового ФСБУ.
Обратите внимание, что новшества коснулись практически всех счетов учета затрат!
Согласно п. 24 и п. 25 нового стандарта теперь под косвенными затратами следует понимать те затраты, которые невозможно прямо отнести к работам, услугам или конкретной продукции.
«Так если новый ФСБУ действует с 2021 года почему не закрывается 2020 год?» — спрашивает каждый второй бухгалтер?
Дело в открытом для редактирования периоде. У многих бухгалтеров сейчас открыт 2020 год для корректного формирования годовой отчётности, т.е. не стоит дата запрета редактирования данных. А при обновлении, когда происходят изменения в структуре конфигурации, программа зачастую перепроводит документы незакрытых периодов. Это необходимо для корректной работы 1С. И вот если в её доступе остается не только текущий налоговый период, но и предыдущие, когда дата запрета не установлена, то могут начаться проблемы с расхождением данных в отчетах. Подробно об этом мы писали в статье «Почему могут измениться данные в отчетах закрытых периодов?».
Сразу скажем, что проблемы с 26 счетом за 2020 год наблюдаются сейчас у всех организаций, кто собирает затраты на этом счете.
Причем те бухгалтеры, кто вынужденно перепроводит предыдущие периоды, например, 2019, 2018 годы и т.д., находятся в более тяжелой ситуации: у них такая беда с настройками может случиться в тех перепроводимых годах.
С причинами разобрались. Теперь приступим к решению этого вопроса.
Самый главный документ, касающийся закрытия счетов учета, находится в разделе «Главное». Конечно же это учетная политика организации.
Приведем сравнительный анализ учетной политики ДО и ПОСЛЕ изменений. Обратите внимание сколько новых позиций добавилось!
Сначала нам необходимо провалиться в настройки учетной политики за 2020 год. Для этого кликнем по гиперссылке «История изменений».
Далее заходим в необходимый нам период.
Важно зайти именно в настройки 2020 года, иначе все ваши старания программа оценит, как изменения 2021 года, а 2020 год оставит без изменения.
Хочется отметить самое главное: единого для всех алгоритма настройки учетной политики не будет!
У всех предприятий раньше стояли свои настройки: у одних был выпуск продукции, другие оказывали услуги, третьи вообще строительством занимались и т.д.
Поэтому мы приведем общие рекомендации по устранению неполадок. А ваша задача – подобрать тот способ, который нужен именно вам.
Вот какую информацию приводят разработчики 1С на этот счет.
Рассмотрим условный пример: допустим, у нас есть затраты на 26 счете за январь 2020 года. Организация оказывает услуги.
При закрытии месяца они закрываются на счет себестоимости 90.02.1 вместо привычного счета 90.08.
Идем в учетную политику за 2020 год и видим такую картину:
На первый взгляд всё корректно, однако теперь необходимо уточнить вид деятельности.
Видим, что при постановке галочки в строке «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» появились дополнительные поля.
Выбираем способ списания затрат и базу распределения, о которой поговорим далее.
Также включаем привычную галочку директ-костинга.
Перепроводим месяц и получаем корректные проводки.
Принцип исправления понятен, приведем еще другие причины.
Например, могут быть ситуации, когда после обновления база распределения выбралась программой некорректно. Допустим ранее в качестве базы распределения у вас стояла «Выручка», а теперь «Объем выпуска». В этом случае нужно также поправить настройки.
Или же, наоборот, раньше стояла база распределения «Прямые затраты», а после обновления стала «Выручка». А выручки за январь нет. Программа не даст закрыть месяц, будет требовать начислить выручку.
Также посмотрите внимательно на настройку поля «Себестоимость выпуска». Даже при отсутствии галочки непосредственно о выпуске продукции программа позволяет теперь рассчитать оценку оказанных услуг по плановой себестоимости, хотя раньше такого не было.
Об этом свидетельствует клик на знак вопроса
Если у вас нет выпуска продукции можете смело снимать галочку и снова перепроводить месяц.
Также до обновления вы 26 счет могли закрывать на 20 счет, а с 2021 года эти настройки не действуют. Соответственно, в учетной политике 2020 года ставим галочку в поле «В себестоимость продукции, работ, услуг (применяется до 31.12.2020 г.)», а в 2021 году заводим особые правила распределения, где и указываем 20 счет.
Подведем итог: вариантов настройки учетной политики – масса! Нужно выбрать те настройки, которые действовали у Вас раньше. Если не помните, что именно стояло в настройках, можно зайти в Историю изменений, либо же восстановить копию базы 2020 года.
Как настраивать учетную политику в 2021 году для всех счетов учета затрат разберем в отдельной статье. Следите за нашими обновлениями!
Коллеги, если у вас остались вопросы – пишите их в комментариях, либо же в нашем чате Телеграмм «Учет без забот», ведь там можно сбросить скриншот настроек для более детального анализа.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
