Производство
09 июня 2023
Ошибка закрытия 26 счета БП 3.0
После обновления на релиз Бухгалтерии Предприятия 3.0.89 при выполнении регламентных заданий по закрытию 20-х счетов в помощнике Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца) в следующем месяце появляется ошибка о том, что на 26 счете имеется начальное сальдо.
Проверьте настройки учетной политики (Главное – Учетная политика – История изменения – учетная политика на тот год, где произошла ошибка закрытия), а именно правила распределения косвенных затрат.
В особых правилах распределения не должно быть настройки для 26 счета, если она имеется, то удалите ее (нажав правой кнопкой мыши – Удалить). Сделать это необходимо, так как с 2021 года начинает применяться новое ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому 26 счет больше не должен распределяться на 20-й, это теперь происходит только с 25-м счетом.
После внесения изменений в учетную политику снова откройте помощник Закрытие месяца в январе того года, когда была ошибка, отмените регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (щелкните правой кнопкой мыши – Отменить операцию), затем выполните закрытие января.
Проверьте ОСВ по 26 счету, конечное сальдо должно отсутствовать. После этого переходите к закрытию других месяцев.
(Рейтинг:
5 ,
Голосов: 5 )
Материалы по теме
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Не закрывается счет 26 в релизе 3.0.93.20 на рабочей базе.
В рабочей базе откатила до релиза 3.0.92.51, 26 счет закрылся.
Эта проблема не только у меня, см. Сайт БухЭксперт8, тема «Не закрывается 26 счет» Вопрос от 21 мая 2021
Учетная политика: Основной счет учета затрат — 26, Виды деятельности — Выпуск продукции, Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, Затраты списываются — С учетом всей выручки, Косвенные затраты, база распределения — Плановая себестоимость выпуска, Особые правила распределения — 26 счет (База распределения — Не распределяется)
28 мая, проверила на другом предприятии, учетная политика другая, проблема повторилась, 26 счет не закрывается. Откатываю на релиз 3.0.92.51. Итак, надо 14 предприятий откатить
Платформа 8.3.18.1334
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Проверено, на упрощенной системе налогообложении 26 счета закрываются, на общей системе налогообложении 26 счета не закрываются в релизе 3.0.93.20
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Из 14 организаций у 3 проблемы с закрытием 26 счета (общее налогообложение). На копиях рабочих баз (релиз 3.0.93.20) открыла месяца до февраля 2021 года, в феврале не закрывается 26 счет. Установила на копиях рабочих баз версию для ознакомления 3.0.94.13, проблема с 26 счетом остается.
Вывод: на всех предприятиях 26 счета закрываются только в релизе 3.0.92.51
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Нашла причину, почему не закрывается 26 счет в новом релизе (в старом 3.0.92.51 работало и без этого). Надо убрать из Учетной политики из Особых правил распределения — 26 счет, База распределения — не распределяется.
Лариса13
Дата регистрации: 07.12.2006
Сообщений: 9
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17). На данном релизе не закрывается 26сч. Что делать? Какой статус установить если у нас услуги?
Бегемот
Дата регистрации: 01.11.2011
Сообщений: 1
Регина, спасибо! Поправила учетную политику и сч.26 закрылся.
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Пожалуйста 
antitax
Дата регистрации: 19.09.2005
Сообщений: 4
Спасибо, а то май в ручную закрывал
Регина
Дата регистрации: 08.04.2008
Сообщений: 53
Пожалуйста, всегда рада помочь
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:
При запуске Регламентной операции закрытия система выдала ошибку:
1. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно
Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 -2 088,38
26 2 088,38
Выполните повторно регламентную операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» за тот месяц, в котором образовалось сальдо
НО на счет 26 никакого сальдо нет, см. выгрузку по субконто. Что это?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.23) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Не закрывается счет 26 «Общехозяйственные расходы» в 1С 8.3
Если не закрывается 26 счет, необходимо проверить настройки и учетную политику в 1С. Чаще всего проблема заключается в них.
Для этого заходим в меню «Учетная политика» и спускаемся до настроек общехозяйственных расходов. Если будет выбран метод включения в себестоимость продаж (директ-костинг), то все расходы с 26 счёта сразу списывается в расходы организации на 90.08.1 пропорционально выручке, а если выбрано включение в себестоимость продукции, работ, услуг, то обязательно нужно зайти в меню «Методы распределения косвенных расходов» и заполнить порядок распределения.
Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds
— Консультация по 1С Бесплатно!
— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте
— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web