БП отклонение при округлении до рублей |
Я |
17.04.14 — 17:58
БП, релиз 2.0.57.3. При закрытии месяца формируется проводка Дт99.09 Кт68.02 (отклонение при округлении до рублей) на огромную сумму. Кто сталкивался? Откуда могут быть огромные суммы?
1 — 17.04.14 — 17:58
в поиск, минимум три темы за последнюю неделю замечал
2 — 17.04.14 — 18:12
1С заполняет декларацию и сравнивает оборот 68 счета с результатом декларации — разницу считает ошибкой округления.
В декларацию не попадают ручные операции и документы «отражение начисления НДС» если указано событие отличное от «реализация»
3 — 17.04.14 — 18:16
(2) Т.е. если я поправлю вручную цифру в декларации и сохраню ее, при закрытии это учтется?
4 — 17.04.14 — 18:17
Не знаю как в бухии, но в УПП еще проблема с Корректировками реализации за прошлый период, если прошлый период не закрыт для исправлений, и сумма реализации уменьшилась.
Тогда проводка по 68.02 делается прошлым периодом, а корректирующая запись книги продаж текущим периодом. Это тоже в разницу попадает. Так как декларация заполняется для сверки всеми оборотами за период вместе с доплистами.
5 — 17.04.14 — 18:18
(3) Нет. Регистр ЗаписиКниги продаж / покупок корректируй.
6 — 17.04.14 — 18:18
(5)+ Хотя сорри, как в бухии не знаю.
7 — 17.04.14 — 18:20
(5) Тогда декларация как связана с закрытием месяца?
8 — 17.04.14 — 18:23
Заполнении декларации и процедура закрытия месяца используют общие процедуры расчета суммы округления?
9 — 17.04.14 — 18:23
(5) Почему нужно корректировать? Я пытаюсь разобраться: это ошибка пользователя? Тогда нужно ее исправить. Или это недоработка 1С? Тогда ждать выхода релиза.
10 — 17.04.14 — 18:25
(7) Про бухию не скажу. Для УПП в определении финансовых резльтатов для округления выполняется функция из Реготчета НДС для получения значенийпоказателей Раздела 3 декларации. Потом полученные значения показателей строки 230 или 240 сравниваются с разницей дебетовых / кредитовых оборотов по 68.02 за период исключаю корреспонденции с банком и кассой.
11 — 17.04.14 — 18:27
* исключая корреспонденции с банком и кассой.
Плюс имеет значение порядок закрытия. При проведениии документа определение финансовых результатов должны быть актуальны Формирование записей книги покупок/продаж.
Раньше вроде порядок не влиял.
Еще раз, не в курсе как это в бухии работает.
12 — 17.04.14 — 18:31
(9) необзательно. В основном это конечно баг 1С.
Но тем не менее его наличие может означать и ошибку пользователя.
Суть в том что декларация рассчитывается на основании регистров НДС, и сравнивается с 68 счетом.
Если все правильно — то разница будет в пределах 2 рублей.
Если разница больше — то нужно анализировать причины расхождений бухучета и регистров НДС.
Я выявил следующие баги 1С — если в периоде были штрафы или пени (по 68 проводки есть, но в книге и декларации их быть не должно) — это не отрабатывается.
Если использовался документ «отражение начисления НДС» — если в нем указано событие ндс — Реализация то все нормально, а если нет — то он тоже в декларацию не попадает — это тоже баг.
нои если например бухи начислили НДС руками (например безвозмездная передача или недостача) но при этом не сделали «отражение начисления НДС» ( аналог запись книги продаж) — то это уже ошибка бухов
13 — 17.04.14 — 18:32
(10) да так же и бухии делается.
14 — 17.04.14 — 18:34
Попробуйте до закрытия месяца создать документ Отражение начисления НДС с установленной галкой формировать проводки.
Счет учета в таб. части Товары 90.03.
Будет сформирована проводка Дт 90.03 Кт 68.02.
Sasha_1CK
15 — 17.04.14 — 18:36
(14) Толь галку «формировать проводки надо все таки не ставить — иначе ничего не измениться.
а так как раз и будет скорректирован регистр НДС
- Опубликовано 23.01.2023 09:59
- Просмотров: 6730
Многие бухгалтеры отмечают, что в ведомостях на выплату аванса за январь происходит округление копеек, хотя раньше такого не наблюдалось. В этом лайфхаке расскажем, как в режиме технического специалиста вы сможете самостоятельно поправить настройки округления в программах 1С. Алгоритм действий един, что для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, что для 1С: ЗУП ред. 3.1. Различается лишь путь достижения конечного результата в зависимости от того облачная у вас программа или локальная.
Сначала рассмотрим пример в локальной конфигурации.
В правом верхнем углу нажмем кнопку «Сервис и настройки» и в пункте «Настройки» выберем «Параметры».
В открывшемся окне поставим галочку в поле «Режим технического специалиста».
Теперь вам открыт доступ к регистрам и справочникам программы.
Зайдем снова в «Сервис и настройки» и откроем «Функции для технического специалиста».
В открывшемся окне нас интересует пункт «Справочники».
Провалимся в него и выберем сначала справочник способов выплаты заработной платы.
В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 картина будет следующей:
Видим, что в программе для аванса, договора подряда и зарплаты за месяц предусмотрены разные способы округления сумм. Причем именно у аванса на текущий момент стоит выбор «Округления до рубля в большую сторону», хотя раньше стояла позиция «Округления до копейки».
Вы можете поставить тот способ, который вам необходим.
В 1С: ЗУП ред. 3.1 способов выплаты гораздо больше, они даже не помещаются все на экран.
Вернемся еще к одному справочнику – к «Способам округления зарплаты».
Здесь можно настроить точность и конкретное правило округления.
В облачных программах «Режим технического специалиста» недоступен в целях безопасности. Но пользователь может воспользоваться объектами, используя штатный интерфейс, а при отсутствии нужного элемента получить доступ к нему, используя ссылки.
Рассмотрим, как это можно сделать.
Перейдите в облачную 1С и вызовите команду «Перейти по ссылке». Сделать это можно двумя способами:
— в разделе «Сервис и настройки – одноименная кнопка-стрелка в правом верхнем углу программы;
— комбинация клавиш «Shift+F11».
В открывшемся необходимо ввести следующую ссылку (прямо скопируйте и вставьте):
e1cib/list/Справочник.СпособыВыплатыЗарплаты
Далее кнопка «Перейти».
Программа откроет привычный нам уже справочник Способов выплаты зарплаты.
Ссылочку на второй справочник тоже оставим: e1cib/list/Справочник.СпособыОкругленияПриРасчетеЗарплаты
Не будем рассматривать как мы получили эти ссылки из 1С, подробнее почитать об этом можно здесь.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Обновлено: 13.06.2023
1С заполняет декларацию и сравнивает оборот 68 счета с результатом декларации — разницу считает ошибкой округления.
В декларацию не попадают ручные операции и документы «отражение начисления НДС» если указано событие отличное от «реализация»
(2) Т.е. если я поправлю вручную цифру в декларации и сохраню ее, при закрытии это учтется?
Не знаю как в бухии, но в УПП еще проблема с Корректировками реализации за прошлый период, если прошлый период не закрыт для исправлений, и сумма реализации уменьшилась.
Тогда проводка по 68.02 делается прошлым периодом, а корректирующая запись книги продаж текущим периодом. Это тоже в разницу попадает. Так как декларация заполняется для сверки всеми оборотами за период вместе с доплистами.
(3) Нет. Регистр ЗаписиКниги продаж / покупок корректируй.
Заполнении декларации и процедура закрытия месяца используют общие процедуры расчета суммы округления?
(7) Про бухию не скажу. Для УПП в определении финансовых резльтатов для округления выполняется функция из Реготчета НДС для получения значенийпоказателей Раздела 3 декларации. Потом полученные значения показателей строки 230 или 240 сравниваются с разницей дебетовых / кредитовых оборотов по 68.02 за период исключаю корреспонденции с банком и кассой.
* исключая корреспонденции с банком и кассой.
Плюс имеет значение порядок закрытия. При проведениии документа определение финансовых результатов должны быть актуальны Формирование записей книги покупок/продаж.
Раньше вроде порядок не влиял.
Еще раз, не в курсе как это в бухии работает.
(9) необзательно. В основном это конечно баг 1С.
Но тем не менее его наличие может означать и ошибку пользователя.
Суть в том что декларация рассчитывается на основании регистров НДС, и сравнивается с 68 счетом.
Если все правильно — то разница будет в пределах 2 рублей.
Если разница больше — то нужно анализировать причины расхождений бухучета и регистров НДС.
Я выявил следующие баги 1С — если в периоде были штрафы или пени (по 68 проводки есть, но в книге и декларации их быть не должно) — это не отрабатывается.
Если использовался документ «отражение начисления НДС» — если в нем указано событие ндс — Реализация то все нормально, а если нет — то он тоже в декларацию не попадает — это тоже баг.
нои если например бухи начислили НДС руками (например безвозмездная передача или недостача) но при этом не сделали «отражение начисления НДС» ( аналог запись книги продаж) — то это уже ошибка бухов
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (6)
Добрый день.
Данная регламентная операция делает всегда корректировку, когда нужно округлить до рубля.
Скажите пожалуйста, Вы пробовали перепровести закрытие месяца после того, как обнаружили данное сальдо? Так как Ваша ситуация очень похожа на то, что были внесены изменения задним числом.
Я в демо базе попробовал разные копейки оставлять, у меня всегда программа 1С: Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 версии ПРОФ правильно округляла.
Да, конечно. На ОСВ видно, что остаток образуют январские документы (см влож).Возможно причина в том, что на январь стоит запрет редактирования?
Добрый день.
Разобрались в данной ситуации. Вы не одни с этой проблемой. Проблема с округлением это ошибка программы, при чем разработчики уже в курсе нее и зарегистрировали ее. Остается только ждать нового релиза в котором исправят.
Вот ссылка на подобное обращение:
НДС округление копеек .
Для верности пришлите пожалуйста номер релиза Вашей программы.
И скриншот полного ОСВ по счету 68.32
Добрый день.
Обращение закрывается. Если у Вас остались еще вопросы по данному обращению и я могу Вам чем-то помочь, то Вы можете задать их в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Да, вопрос закрываем
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Считаю, что этот вебинар надо просто выучить наизусть как стихотворение. Столько информации, самостоятельно не смогла бы все это осмыслить. Спасибо большое Марине Аркадьевне.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день.
Бухгалтерия 3.0.69.35
С/стоимость учитываем по средней стоимости. Пытаюсь делать это методом скользящей оценки (так рассчитывается средняя стоимость в управленческой базе).
С корректировками стоимости в бухгалтерии давно мучаюсь: рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу, но стоимость полуфабрикатов (они у нас учитываются на сч.10.01) все равно корректируется — рег.операцией «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», когда стоимость п/фабрикатов внутри месяца была разная.
Но тут вообще не понятная для меня ситуация: в феврале и марте было два аналогичных выпуска; в феврале расчет стоимости программу устроил, а в марте она почему-то себестоимость сторнирует.
Почему это может быть?
Прилагаю скриншоты; 10 счет по данному п/фабрикату и 20 счет по данной номенклатурной группе.
[FILE >
Посмотрела в копии от 26 апреля — там такого не было.
И конфигурация была та же(((
ananasik-s , там не было закрытия месяца
Prikum , перепроверила — было закрытие.
| Цитата |
|---|
| рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу |
ananasik-s ,
В конце месяца при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры , входящей в обработку Закрытие месяца, себестоимость материалов корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).
Таким образом, расчет средней себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается только по методу взвешенной оценки.
Если пользователь хочет отказаться от оценки материалов по средневзвешенной себестоимости и с этой целью пропускает выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры , то он должен иметь в виду, что средняя скользящая оценка в программе отличается от определения скользящей оценки, приведенной в пункте 78 Методических указаний. Скользящая себестоимость, по которой материалы списываются в «1С:Бухгалтерии 8» включает не только остатки на начало месяца и все поступления текущего месяца, но и все выбытия текущего месяца .
Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.
Если пользователь уверен, что данное условие будет выполняться в течение всего года, то выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры можно пропускать. В таком частном случае расчет средней себестоимости будет выполнен по методу скользящей оценки.
Декларация по НДС.
Не округляет 76 коп.в рубль, а относит на»Отклонение при округлении до рублей» красным Дт99.09 Кт68.02.
Как быть?
Отбрасывает 76 коп.
Декларация по НДС — это регламентный отчет? Обработка? Документ?
Как он формирует проводку красным Дт99.09 Кт68.02, или как еще относит?
Я что-то запутался. Растолкуйте, будьте добры.
Alexandr VA , Декларация по НДС — это регламентный отчет. Сам формировать проводку красным Дт99.09 Кт68.02 не может.
Проводка формируется при «Закрытии месяца».
Тема, ещё актуальна.
Ответ на
пост №3
Ну да.
А Вы чего написали:
Вот я с перепугу и подумал: революция в 1с! Регламентные отчеты уже проводки рисуют.
Alexandr VA , что мне делать с 76 коп.?
OlgaKlg ,
так а что Вам делать с ними? они закрылись, потому что все приводится к декларации. конкретно, что не устраивает?
Sh_S , теперь уже всё-декларация уже сдана и 1/3 уже оплачена. Но ведь 1С должна была округлить эти 76 коп. до рубля.
OlgaKlg ,
в смысле «должна была»? кому должна и сколько? 1с округлила Вам в соответствие с декларацией. потому что Вы в ней могли что-то исправлять вручную
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 25 ноября 2021 года (четверг, начало в 12:00) — Специальные механизмы в «1С:ЗУП 8» (ред. 3)
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров «1С»
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения «1С»
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по «1С:Профессионал»
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Читайте также:
- Где в 1с зуп ввести расчетный счет сотрудника
- Для оформления коробки со своей антивирусной программой лаборатория касперского выбрала изображение
- Scanpst exe где находится outlook 2007
- Как запустить автокад без карты
- Adobe illustrator затемнить изображение
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Anna-z
Добрый день, <br>совсем замучалась, помогите, плиииз! У нас ЗАО УСН 6%<br>В 1с 8.2 при формировании упрощенного баланса происходит такая ерунда. Все сходится, но в полных цифрах, а в тысячах рублях не срастается.Актив баланса стр.1600 равна 23117 ( и это правильно), а вот если сложить округленные статьи Актива баланса то получится 23118 . Что делать??? Я же не могу сдать баланс где 2+2=3. <br>Спасибо заранее.<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9)<br>1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) как-то так)
Sh_S
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Уменьшите что–нибудь (запасы обычно) на несколько сотен рублей, чтобы получить нужное округление
Кудинова Елена (1С, Москва)
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 989
Округление — это неизбежная реальность, обусловленная требованием составлять бухгалтерскую отчетность в тысячах или миллионах рублей.<br>Возникающие при этом «разницы» вызывают у бухгалтера естественную (психологическую) реакцию (что-то неправильно заполнено, примет ли налоговая, статистика такую отчетность).<br>Давайте рассуждать.<br>По нашему мнению, баланс и отчет о прибылях и убытках в регламентированном отчете 1С заполняется правильно, т.е. в соответствии с той логикой, которая заложена в отчетную форму.<br>В балансе итоги по разделам подсчитываются как сумма значений входящих в раздел показателей, а сумма актива и сумма пассива — как сумма итогов по входящим в них разделам.<br>Из-за округления первичных показателей возможна ситуация, при которой подсчитанные таким образом актив и пассив баланса будут не совпадать.<br>Таким образом, предприятие при составлении бухгалтерской отчетности округляет данные регистров бухгалтерского учета по общеустановленным правилам. В таком случае для того чтобы баланс сошелся, некоторые показатели, возможно, придется округлить с нарушением установленных правил. Очевидно, что такие отступления лучше делать или на более существенных по величине показателях, или в случаях наименьшей величины разницы.<br> <br>Нами намечены возможные варианты решения данной проблемы.
Sh_S
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
> Нами намечены возможные варианты решения данной проблемы<br>как, Елена? как можно победить округление, кроме сдавать в рублях?
Кудинова Елена (1С, Москва)
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 989
Предположительно:<br>1) Добавление перед строкой БАЛАНС актива и пассива дополнительной строки «Результат округления показателей» (без кода).<br> <br>2) Автоматическая корректировка значений показателей «Итого по разделу…» на сумму округления. <br> <br>Необходимо учитывать взаимодействие с другими формами бухотчетности и соответствие показателей, а также учесть возможные «подводные камни».<br>Пока это предмет обсуждения…
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Подскажите пжл, что изменилось в 8-ке за эти годы?
Правильно я понимаю, что в балансе итоги по разделам указываются уже с корректировкой сумм построчных округлений?
А для остальных форм: ОПиУ и ДДС и т.д. — аналогичную корректировку итогов тоже сделали?
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:
Многие бухгалтеры отмечают, что в ведомостях на выплату аванса за январь происходит округление копеек, хотя раньше такого не наблюдалось. Расскажем, как в режиме технического специалиста вы сможете самостоятельно поправить настройки округления в программах 1С.
Алгоритм действий един, что для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, что для 1С: ЗУП ред. 3.1. Различается лишь путь достижения конечного результата в зависимости от того облачная у вас программа или локальная.
Сначала рассмотрим пример в локальной конфигурации.
В правом верхнем углу нажмем кнопку «Сервис и настройки» и в пункте «Настройки» выберем «Параметры».
В открывшемся окне поставим галочку в поле «Режим технического специалиста».
Теперь вам открыт доступ к регистрам и справочникам программы.
Зайдем снова в «Сервис и настройки» и откроем «Функции для технического специалиста».
В открывшемся окне нас интересует пункт «Справочники».
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе повышения квалификации от «Клерка».
Провалимся в него и выберем сначала справочник способов выплаты заработной платы.
В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 картина будет следующей:
Видим, что в программе для аванса, договора подряда и зарплаты за месяц предусмотрены разные способы округления сумм. Причем именно у аванса на текущий момент стоит выбор «Округления до рубля в большую сторону», хотя раньше стояла позиция «Округления до копейки».
Вы можете поставить тот способ, который вам необходим.
В 1С: ЗУП ред. 3.1 способов выплаты гораздо больше, они даже не помещаются все на экран.
Вернемся еще к одному справочнику – к «Способам округления зарплаты».
Здесь можно настроить точность и конкретное правило округления.
В облачных программах «Режим технического специалиста» недоступен в целях безопасности. Но пользователь может воспользоваться объектами, используя штатный интерфейс, а при отсутствии нужного элемента получить доступ к нему, используя ссылки.
Рассмотрим, как это можно сделать.
Перейдите в облачную 1С и вызовите команду «Перейти по ссылке». Сделать это можно двумя способами:
-
в разделе «Сервис и настройки – одноименная кнопка-стрелка в правом верхнем углу программы;
-
комбинация клавиш «Shift+F11».
В открывшемся необходимо ввести следующую ссылку (прямо скопируйте и вставьте):
e1cib/list/Справочник.СпособыВыплатыЗарплаты
Далее кнопка «Перейти».
Программа откроет привычный нам уже справочник Способов выплаты зарплаты.
Ссылочку на второй справочник тоже оставим: e1cib/list/Справочник.СпособыОкругленияПриРасчетеЗарплаты