Ошибка 1с проводка не выбрана

есть такой невинный код

БухИт = CreateObject(«БухгалтерскиеИтоги»);

БухИт.ВыполнитьЗапрос (ДатаОбработки,ДатаОбработки,»055″,,,,»Проводка»,»С»);

БухИт.ВыбратьПериоды();

Пока БухИт.ПолучитьПериод() = 1 Цикл

и т.д.

       Если Прих > 0 Тогда

           ПромИнвСчет = БухИт.Операция.Дебет.ИнвСчет;

           ПромПортфель = БухИт.Операция.Дебет.Портфель;    

           ПромТикет = БухИт.Операция.Кредит.ПоДокументу;

       Иначе                                              

           //Сообщить(Оплата);  

           ПромИнвСчет = БухИт.Операция.Кредит.ИнвСчет;

           ПромПортфель = БухИт.Операция.Кредит.Портфель;

           ПромТикет = БухИт.Операция.Дебет.ПоДокументу;

       КонецЕсли;      

Иногда программы вываливается с ошибкой:

ПромИнвСчет = БухИт.Операция.Кредит.ИнвСчет;

{\SQL1CVEXELEXTFORMSСОРТИРОВКАТИКЕТОВ.ERT(895)}: Проводка не выбрана!

если этот участок пройти в отладчике, ошибки не возникает. Самое интересное, что после такого прохода и в предприятии  программа срабатывает без ошибок.

Что-то не пойму, где искать баг?

Простой код вызывает ОШИБКУ
….
Опер=СоздатьОбъект(«Операция»);      
Если Опер.НайтиОперацию(БухИтоги.Операция.Документ)=0 Тогда
   Сообщить(«Операция по документу «+БухИтоги.Операция.Документ+» не найдена!»);
 КонецЕсли;
//                    ИЛИ
//Опер=БухИтоги.Операция; и так тоже пробовал

Операция физически есть и содержит проводку;

Опер.ВыбратьПроводки(); //возвращает 1 — проводки есть

Вот тут самое непонятное начинается.
То отладчик цикл пропускает, типа нет проводок, то вызывает ошибку внутри цикла

Пока Опер.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
    //Вот тут сразу внутри цикла ошибка — Проводка не выбрана!  
    Сч=Опер.Дебет.Счет
КонецЦикла;
В чем может быть проблема?? Или это глюк??

Проводка 1. Не заполнен КЭК дебета

Хочется рассказать, что делать, если вдруг при попытке проведения «Заявки на кассовый расход» появилась ошибка «Проводка 1. Не заполнен КЭК дебета»

Согласно приведенному скриншоту в документе » Заявка на кассовый расход (сокращенная) » используется типовая операция » Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00) «. В названии операции указаны счета бухгалтерского учета, в корреспонденции с которыми будет отражена данная операция. Сообщение программы свидетельствует о том, что не заполнен КЭК либо счета 206.ХХ, либо счета 302.ХХ — в зависимости от того, что указано в реквизите » Признак авансового платежа » на закладке » Заявка «.

Субсчет счета 206.00 (302.00) определяется по указанному в документе КОСГУ. У данного субсчета стоить проверить настройки в Плане счетов.

Например, если в документе » Заявка на кассовый расход (сокращенная) » на закладке » Заявка » указан КОСГУ 211 и в реквизите » Признак авансового платежа » указано значение » Нет «, значит, в проводке по дебету будет заполнен счет 302.11 «Расчеты по заработной плате». Следовательно, в Плане счетов (ЕПСБУ) необходимо проверить настройку счета 302.11, а именно проверить настройки КЭК счета.

Для этого в Плане счетов (ЕПСБУ) необходимо открыть счет 302.11 и перейти по команде » КЭК счетов » панели навигации формы. В типовой поставке данный счет имеет два КЭК счета:

• 730 «Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате» — используется по кредиту счета;
• 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» — используется по дебету счета.

Ошибка » Не заполнен КЭК дебета » или » Не заполнен КЭК кредита » возникает в том случае, если в списке КЭК счета 302.11 кроме поставляемых КЭК 730 и 830 присутствуют дополнительные КЭК. Согласно Плану счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н , по счетам 302.00 предусмотрены только КЭК 730 и 830. Следовательно, добавление дополнительных КЭК к счетам 302.00 является не правильным и приводит к ошибкам в программе.

По счетам, которые имеют только КЭК увеличения и уменьшения, т.е. оборотные, дополнительных КЭК быть не должно.

Поэтому непредусмотренные Планом счетов бюджетного (бухгалтерского) учета КЭК счета следует удалить, после чего повторно провести документ.

Источник

Не формируются проводки

При проведении документа «Приходный Кассовый Ордер: Прием розничной выручки» в конфигурации УПП 8.1 не формируются проводки. Подскажите в чем у меня ошибка.

Не установлен флаг отражения в бух.учете?

Стоит и флаг отражения в бух.чете, и в налоговом.

Я думаю, что должно быть где-то так. А вообще надо книжку почитать, которая к конфигурации прилагается, там наверняка написано

Проводки по розничным продажам формирует документ «Отчет по розничным продажам»
Дт 50 Кт 90(или какой вам нужен)
Регистр накопления «Розничная выручка» Приход

Приходный ордер
Проводку не формирует, но формирует
Регистр накопления «Розничная выручка» Расход

Была такая же проблема. В приходнике должна формироваться проводка Дт 50.01-Кт 50.02, так? Там причина заключалась в правильном оформлении поступления денег на Дт 50.02. Если эта проводка формируется не с помощью документа «Отчет о розничных продажах», а с помощью приходного кассового ордера, 1С начинает ругаться.

Проводка формируется только если у вас выбрано Выручка из НТТ
Иначе проводка при выборе операции «Прием розничной выручки» формироваться не будет
И еще в типовой конфигурации счет 50.02 не автоматизирован, все поводки по кассе делаются на счет 50.01

Ответ 1с, правда еще в январе 2007
«Учет по операционной кассе (счет 50.02) в настоящий момент не автоматизирован.
Методику учета денежных средств в операционных кассах планируется проработать при подготовке редакции 1.6 БП»

В БП не знаю, ничего не могу сказать, а в УПП в этом смысле ничего не изменилось

Если вы хотите использовать счет 50.02, то это просто другая операция в приходнике «Прочий приход денежных средств»

Если мы выберем вид операции «Прочее», у нас начнут выдаваться сообщения об ошибке, насчет проведения не помню, но при формировании кассовой книги точно. А в БП, по крайней мере последних двух релизах, вполне нормально формируется необходимая проводка при проведении ПКО. Возможно в январе 2007 года эта проблема действительно была актуальна, но на данный момент уже имела дело с необходимостью использования счета 50.02, и данная проблема в БП 1.6.9 и 1.6.10 решается штатными средствами 1С, все уже предусмотрено.

> Если мы выберем вид операции «Прочее», у нас начнут выдаваться сообщения об ошибке, насчет проведения не помню, но при формировании кассовой книги точно. А в БП, по крайней мере последних двух релизах, вполне нормально формируется необходимая проводка при проведении ПКО. Возможно в январе 2007 года эта проблема действительно была актуальна, но на данный момент уже имела дело с необходимостью использования счета 50.02, и данная проблема в БП 1.6.9 и 1.6.10 решается штатными средствами 1С, все уже предусмотрено.

В УПП такая проблема не возникает, так как в УПП кассовая книга формируется не на основании бух проводок, а на основании регистров, если я правильно помню, и ничего у нас не кричит. При этом мы ничего в конфигурации относительно кассы не переделывали.
Обратите внимание, что речь идет именно об УПП, в бухгалтерии по другому

Источник

1с проводка не записана

Дата публикации 23.09.2021

Использован релиз 3.0.101

В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) документ «Операция» формирует проводки автоматически после его записи. Если проводки для учета не нужны, но саму операцию следует сохранить, можно отключить проводки (по аналогии с функцией «Отменить проведение» по другим документам программы), а потом снова включить их при необходимости.

1. Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
2. Выберите операцию, по которой нужно включить или отключить проводки.
3. Справа от даты документа расположен значок, отображающий активность проводок. Зеленая галочка на этом значке означает, что проводки активны (включены) (рис. 1), серая галочка означает, что проводки выключены (рис. 2).
4. Проводки включаются / отключаются по кнопке «Еще» в верхней правой части документа. В открывшемся списке команд выберите:
   • «Выключить активность движений» – для отключения проводок (рис. 1). Галочка на значке, отображающем активность движений, станет серого цвета (рис. 2).
   • «Включить активность движений» – для включения проводок (рис. 2). Галочка на значке, отображающем активность движений, станет зеленого цвета (рис. 1).
5. Кнопка «Записать» или «Записать и закрыть».

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Почему нельзя делать ручные операции в 1с

Почему операция, введенная вручную, не отображается в ОСВ?

Операция, введенная вручную не отображается в оборотно-сальдовой ведомости,карточке счета, анализе счета и т.д. Почему и как решить проблему?

Проводка сделана правильно, если что.

Отвечу на этот вопрос, так как сама столкнулась с такой проблемой.

Работала в программе 1С 8, ввела ручную проводку (правильную), а в оборотке она не отображается и все тут. Я чуть голову себе не сломала, пока искала причину, и никто не мог подсказать, даже главный бухгалтер. Нашла я такую кнопку в окне введения проводки под названием «изменить активность». Оказывается, если ее нажать, то эту операцию в оборотно-сальдовой ведомости вы потом не увидите.

В вопросе не звучит в какой программе это произошло? Предполагаю, что Вы работаете в системе «1С». Ввели операцию и не можете увидеть ее в оборотно-сальдовых ведомостях и т.д. Это может произойти по следующим причинам:

1) В операции не указана фирма (предприятие), а в базе данных системы «1С» может быть одновременно вести учет по нескольким фирмам. И обязательным действием является — указание фирмы в операции;

2) Дата операции может быть искусственно быть другой в ручной операции, так как пользователь изменил дату на компьютере, ввел операцию задним числом например.

Документ «Операция, введенная вручную» в 1С 8.3

Вариант ввода вручную применяется в случаях, когда в прикладном решении нет документа, автоматизирующего отражение необходимой хозяйственной операции.

Типы «ручных» операций, которые мы можем создать в 1С 8.3:

• проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета;
• сторно документа;
• типовые операции.

Рассмотрим каждый из типов подробнее.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Создание проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета

Заполняются реквизиты операции:

• Дата — не забываем указывать правильную дату проводки;
• Организация — выбираем нужную организацию;
• Содержание — краткое описание операции;
• Дебет — счет дебета, с непременным заполнением субконто счета (подсказка наименования субконто отображается серым шрифтом);
• Кредит — аналогично заполняется счет кредита;
• Сумма — указывается сумма проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

Как сделать сторно в 1С 8.3

Этот тип предназначен для сторнирования ранее введенных документов.

В строке «Сторнируемый документ» выбираем тип документа

с последующим выбором нужного сторнируемого документа

При выборе документа реквизиты операции автоматически заполняются данными документа, но с отрицательными количественными и суммовыми значениями

а также производятся сторно-записи по регистрам накопления

При необходимости мы редактируем суммовые и количественные данные проводок и записываем документ.

Типовая операция

Типовая операция — это, по сути, шаблон создаваемой проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета, а также создаваемых записей регистров.

Для описания типовой операции необходимо в справочнике

Операции -> Типовые операции

однократно ввести шаблон нашей будущей типовой операции (кнопка «Создать»). Откроется форма для описания шаблона

Когда мы выбираем планируемое значение для поля, у нас есть возможность выбрать один из вариантов заполнения.

• либо это параметр — для значений, которые заранее неизвестны, и содержимое устанавливается в момент создания документа;
• либо это значение, которое подставляется в документ Операция автоматически в момент создания, то есть этому значению конкретные данные присваиваются в шаблоне и не запрашиваются впоследствии при вводе документа Операция.

В итоге, получаем шаблон нашей типовой операции

После создания типовая операция доступна для выбора

При выборе из справочника типовой операции получаем вид для нашей «ручной» операции

По нажатию кнопки «Заполнить» по ранее заданному нами шаблону формируется проводка

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Ручные проводки — почему 8-ка их «не любит»?

Проводки — это основа бухгалтерского учета и единственный способ отражения движений по счетам. Казалось бы, что плохого в том, чтобы ввести несколько проводок в программу вручную и распечатать обычную бухгалтерскую справку? Для многих людей это значительно удобнее и понятнее, чем искать в незнакомой программе специальный документ, думать, как его правильно заполнить и пытаться понять, почему он не сразу проводится. А еще ручными проводками бывает очень удобно закрывать авансы по 60 и 62 счетам, которые почему-то не всегда автоматически зачитываются программой. Но все-таки большинство программистов, сопровождающих 1С:Предприятие 8, постоянно твердят о том, что пользоваться ручными проводками нужно как можно реже. В чем же причина такого запрета?

Специфика программ 1С восьмой версии такова, что данные о введенных операциях хранятся не только на привычных нам счетах учета, но и в специальных регистрах, которые нужны программе для корректной работы. Такое дублирование данных необходимо, потому что информации, которая хранится на счетах, в некоторых случаях недостаточно для формирования отчетов. Например, когда мы сдаем отчетность по форме 2-НДФЛ, необходимо указать суммы налога, начисленные для каждого человека. Однако, на 68 счете этой информации нет, там есть лишь сумма, начисленная по организации в целом. Конечно, этот налог можно посчитать, основываясь на данных о заработной плате сотрудников, но при этом нельзя забывать, что помимо зарплаты для расчета необходимы данные о личных и имущественных вычетах и доходах на предыдущих местах работы. И если программа будет при формировании справки 2-НДФЛ перебирать и пересчитывать все эти данные по каждому сотруднику за целый год, то заполнение справки может затянуться надолго, особенно, если сотрудников достаточно много. Именно поэтому при ежемесячном расчете зарплаты данные об исчисленном НДФЛ записываются в специальный регистр с детализацией по сотрудникам. В этом случае они все хранятся в одном месте и программа может легко их получить при формировании отчета, а также при ежемесячном расчете этого налога (ведь НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года и данные предыдущих периодов, необходимые для расчета, тоже берутся из регистров).

А теперь представьте, что произойдет, например, если бухгалтер обнаружил ошибку в расчете НДФЛ по одному из сотрудников и решил подкорректировать данные по 68 и 70 счетам ручной проводкой (бухгалтерской справкой)? Конечно, данные по 68 счету изменятся и сумма станет правильной, но вот те цифры, которые хранятся в регистрах, останутся прежними. Когда программа будет рассчитывать НДФЛ за следующий месяц, корректировку счетов, внесенную бухгалтером, она просто «не увидит» и начислит НДФЛ без её учета. Точно также будут формироваться справки 2-НДФЛ. Таким образом получается, что после такой ручной корректировки, в отчет будут попадать неверные данные.

Точно такая же ситуация складывается с НДС и данными, необходимыми для формирования книги учета доходов и расходов при применении УСН. Вся информация о базе для исчисления этих налогов хранится в специальных регистрах, поэтому любые ручные проводки по счетам учета НДС (19, 68.02, 90.03, 76.АВ, 76.ВА) никогда не попадут в книгу покупок и книгу продаж, а также в декларацию. Вы только получите расхождения в данных декларации и бухгалтерских счетов, которые будут накапливаться как снежный ком, и со временем все разделы декларации придется заполнять вручную, т.к. программа будет подставлять неверные цифры.

Кроме того, крайне нежелательно делать какие-либо ручные проводки по счетам взаиморасчетов с контрагентами (60, 62, 76). Для таких операций существует целый ряд документов, в том числе документ «Корректировка долга», которые позволяет перенести задолженность или провести взаимозачет.

В тех ситуациях, когда внести какие-то ручные корректировки всё-таки необходимо, изменения вносятся не только в данные бухгалтерских счетов, но и в специальные регистры. Однако, помочь в такой ситуации должен квалифицированный программист, который понимает, какие регистры нужно править и какие записи в них вносить.

Однако, есть и хорошая новость. По некоторым счетам всё-таки разрешается делать ручные операции без каких-либо последствий. Вручную можно и нужно начислять любые налоги (за исключением НДС), проводить операции по счетам 58, 66, 67, 75, 79, 80 и некоторым другим. Их состав зависит от конфигурации, в которой Вы работаете. Например, пользователи конфигурации Бухгалтерия предприятия могут в некоторых случаях делать ручные проводки по счетам 10 и 41 (перемещение товаров и материалов), 50 и 51 (в том случае, если НЕ применяется УСН), в то время, как пользователям конфигураций Комплексная автоматизация и Управление производственным предприятием делать такие проводки не рекомендуется. Но в любом случае нужно помнить, что если для создания необходимой Вам проводки в программе предусмотрен специальный документ, то лучший вариант — воспользоваться именно им.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .

Источник