При проведении документа Поступление (акты, накладные) в реквизите «Расчеты» возникает ошибка «Не введено ни одной строки с документом аванса»
Пошаговое руководство
- Необходимо зайти в раздел Главное, подраздел Функциональность. На закладке «Расчеты» поставить галочку «Управление зачетом авансов и погашением задолженности»
- После этого необходимо в документе поступления в реквизите «Расчеты» выбрать способ зачета аванса «Автоматически»
Связанные статьи
|
|||
| falselight
07.04.20 — 13:14 |
БП 3.0. При проведении документа Реализация товаров услуг, выходит ошибка http://joxi.ru/DrlGP4Nf0J0YlA |
||
| hhhh
1 — 07.04.20 — 14:08 |
(0) это у вас там контрагенты на 44м счете ведутся? Явно бухгалтера дебилы. Бросай всё, беги оттуда. |
||
| РБ
2 — 08.04.20 — 05:46 |
(1) читай (0): Данные в документ загружаю в эксель листа. |
||
| vicof
3 — 08.04.20 — 09:15 |
(0) А что, обмен уже сделал? |
||
|
Ненавижу 1С 4 — 08.04.20 — 09:25 |
(3) это значило, что ты указал напрямую, что авансы загружаться будут с конкретным документов, но ни одного не указал, поставь галочку «Автоматически» или «не зачитывать» |
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование.
Фредерик Брукс-младший
Добрый день!
Работаем с 1С ФРЭШ.
Товар со склада отгрузили 02.07 — оформила Отгрузку без перехода права собственности + оформила УПД.
Товар приехал к покупателю 06.07 — оформляю на основании Реализацию отгруженных товаров. Не заполняется автоматически счет расчетов по авансам. Когда я вручную вставляю сч. 60.02. Выдает ошибку при проведении. Поле «Счет учета расчетов по авансам» — не заполнено. Документ не проводиться. Файл с экрана прикладываю. Что нужно сделать. Спасибо.
- Опубликовано 28.10.2017 01:22
- Автор: Administrator
- Просмотров: 138135
Достаточно часто я вижу в базах наших клиентов одну существенную ошибку – так называемое, перекрестное сальдо на счетах учета расчетов с контрагентами. При такой ситуации по одному контрагенту может числиться аванс на счете 62.02 и сумма долга на счете 62.01, хотя, в действительности, взаиморасчеты должны быть закрыты или же отражать только один вид задолженности (дебиторскую или кредиторскую).
Такие ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности. Давайте разбираться, какие причины могут привести к возникновению такой ситуации.
Разные договоры
В программах 1С есть возможность вести учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров, и большинство организаций эту возможность использует (в 1С: Бухгалтерии данная настройка находится в разделе «Главное» — «Функциональность»).
Иногда, действительно, бывает так, что c одним контрагентом заключено несколько договоров. При этом по одному из них есть предоплата, а по другому – задолженность. Для отслеживания таких ситуаций в наименовании договора нужно указывать корректные реквизиты (дату и номер), тогда по ОСВ будет понятно, что состояние взаиморасчетов соответствует действительности.
Но довольно часто договоры дублируются по ошибке, из-за чего расчеты «разъезжаются» по разным субсчетам.
Если с контрагентом заключен один договор, то такую ошибку нужно обязательно исправить в первичных документах.
Для исправления ошибок прошлых периодов можно воспользоваться документом «Корректировка долга», которым задолженность или авансы с ошибочного договора переносятся на верный.
Способ зачета авансов
Еще один важный реквизит, на заполнение которого нужно обратить внимание при вводе документов, — это способ погашения задолженности в документах оплаты.
И способ зачета аванса в документах поступления и реализации.
Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.
Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.
Но выбор данного способа требует особой внимательности, т.к. некорректный подбор документов влечет за собой неверное сальдо по субсчетам. Обязательно контролируйте в этом случае состояние расчетов в разрезе документов, включая нужную детализацию в ОСВ.
При выборе способов «Не погашать» и «Не зачитывать» анализ состояния расчетов производиться не будет, все оплаты отразятся как авансы, а все документы поступления и реализации сформируют проводки по задолженности.
Момент выполнения расчетов
В конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 в настоящее время есть настройка, определяющая, в какой момент будет осуществляться зачет авансов и погашение задолженности контрагентов. Расположена она в разделе «Администрирование», пункт «Проведение документов».
Если выбран вариант «При закрытии месяца», состояние взаиморасчетов имеет смысл анализировать только после проведения указанной процедуры.
Последовательность ввода документов
Очень часто причина перекрестного сальдо на счетах 60 и 62 кроется в том, что в ходе работы документы практически никогда не вводятся в строгой хронологической последовательности. Например, банковские выписки могут быть загружены в программу своевременно, а документы от поставщиков часто вводятся задним числом. В этом случае на момент проведения платежа фиксируется аванс, а после ввода документов оказывается, что было произведено погашение задолженности. Восстановление хронологической последовательности исправляет ситуацию.
Провести документы можно разными способами, например, в ходе процедуры закрытия месяца.
Или отдельной обработкой, расположенной на вкладке «Операции» — «Групповое перепроведение документов».
Ручные проводки
Отдельно я хочу сказать о ручных проводках по счетам учета расчетов с контрагентами. Делать их рекомендуется в самом крайнем случае, т.к. большинство операций в программе автоматизировано с помощью специальных документов. Но если необходимость в таких проводках, действительно, есть, то нужно очень внимательно заполнять все субконто, в том числе, указать документы расчетов.
Очень часто я вижу ситуацию, когда документ подобран неправильно или третье субконто в ручных проводках и вовсе не заполнено.
После таких корректировок в ОСВ с детализацией по всем субконто мы можем увидеть не очень приятную картину.
Такая ситуация будет препятствовать нормальной работе программы и корректному зачету авансов в дальнейшем. Поэтому в случае ручных корректировок очень внимательно заполняйте все реквизиты и проверяйте полученный результат, а лучше совсем отказаться от ручных проводок.
Автор статьи: Ольга Шулова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Фёдорова Мария
Старший специалист линии консультаций партнёрской сети «ИнфоСофт».
20.09.2022
Время прочтения — 5 мин.
Получить бесплатную консультацию
Вопрос:
Почему не заполняется ведомость на аванс в 1С?
Ответ:
Как в 1С:Бухгалтерия предприятия, так и в 1С:Зарплата и управление персоналом, бывают случаи, когда ведомость на выплату аванса не заполняется. Такое может произойти по нескольким причинам.
1. Способ выплаты не соответствует заданному способу выплаты в карточке сотрудника.
В 1С:Бухгалтерия эта настройка находится в карточке сотрудника снизу в графе «Выплата»:
В нашем случае в карточке сотрудника выплата указана наличными, а ведомость мы пытаемся заполнить по зарплатному проекту:
В данном случае нужно либо изменить способ выплаты в карточке сотрудника, если оплата будет происходить через банк, либо создавать ведомость в кассу в случае выплаты наличными:
В 1С:Зарплата и управление персоналом есть такая же настройка. В карточке сотрудника ее можно найти по ссылке «Выплаты, учет затрат»:
Здесь ситуация такая же – выплата стоит через кассу. Соответственно, эта настройка также должна совпадать с самим способом выплаты.
Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.
2. Настройка аванса
В 1С:Бухгалтерии настройку аванса можно найти через «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Порядок учета зарплаты» — если несколько организаций, то выбираем необходимую:
В настройках учета зарплаты проверяем настройку аванса:
В 1С:Зарплата и управление персоналам
аванс настраивается в кадровом документе (прием или кадровый перевод) на вкладке «Оплата»:
Если выбран «Расчетом за первую половину месяца», то прежде чем выплачивать аванс, его необходимо начислить документом «Начисление за первую половину месяца». Найти его можно в разделе «Зарплата» — «Все начисления» — «Создать» — «Начисление за первую половину месяца»:
В документе стоит обратить внимание и на «Планируемую дату выплаты»:
Увидеть, как настроен аванс у сотрудника, можно также в его карточке:
Нужно учесть, что при создании «Начисления за первую половину месяца» не должно быть проведенного документа «Начисление зарплаты и взносов» за тот же месяц, иначе документ не заполнится!
То же самое касается ведомости на выплату аванса. Она может не заполниться, если уже проведена выплата зарплаты!
Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!
Получите полезные навыки на курсе “1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0” и используйте конфигурацию на уровне эксперта.